در معاملات فارکس، Stop Out ابزاری خودکار است که برای محافظت از معامله گران در برابر ضررهای احتمالی در شرایط غیرمنتظره بازار، به ویژه در دوره های نوسانات بالا طراحی شده است. با بستن خودکار کمترین سودآوری معاملات پس از رسیدن ارزش ویژه حساب به درصد معینی از مارجین مورد نیاز، از سقوط حساب به موجودی منفی جلوگیری می کند. این مکانیسم برای حفظ ثبات حساب و جلوگیری از ضررهای شدید حیاتی است.
فرآیند توقف زمانی آغاز میشود که سطح حاشیه موجودی حساب معاملهگر کمتر از مقدار از پیش تعریفشده باشد، که برای JustMarkets 20 درصد از سطح مارجین تعیین شده است. هنگامی که به این سطح رسید، پلتفرم به طور خودکار شروع به بستن سفارشات باز می کند، با کمترین سود شروع می شود تا حاشیه را آزاد کند و از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
این رویه خودکار هم برای سفارش خرید و هم برای سفارشات فروش اعمال می شود و بدون توجه به نوع سفارش به یک شکل اجرا می شود. به محض اینکه سطح حاشیه به سطح Stop Out برسد، سیستم موقعیت ها را به ترتیب می بندد تا زمانی که سطح حاشیه به بالای 20% بازگردد.
سطح مارجین نسبت حقوق صاحبان سهام معامله گر به حاشیه استفاده شده است که به صورت درصد بیان می شود. این یک شاخص مهم است که به تعیین اینکه آیا سرمایه کافی در حساب خود برای حفظ موقعیت های باز دارید یا خیر، کمک می کند. سطح حاشیه به صورت زیر محاسبه می شود:
سطح حاشیه = (موجودی / حاشیه استفاده شده) × 100
به عنوان مثال، اگر یک معامله گر یک موقعیت لات 1.0 را برای XAUUSD با مارجین استفاده شده 75 دلار باز کند و ارزش ویژه او 750 دلار باشد، سطح حاشیه این خواهد بود:
سطح حاشیه = (750 / 75) × 100 = 1,000٪
اگر سطح حاشیه خیلی پایین بیاید (زیر 20٪ برای JustMarkets)، مکانیسم Stop Out شروع به بسته شدن موقعیت ها می کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه محاسبه مارجین برای معاملات فردی، لطفاً به مقاله: "چگونه مارجین به ازای هر سفارش را محاسبه کنیم؟"
مثال 1: معامله در یک حساب استاندارد با اهرم 1:2000 و موجودی 1000 دلار
- سفارش اول: 0.50 لات، سفارش خرید برای EURUSD.
- قیمت باز: 1.10193.
- حاشیه مورد نیاز: 27.55 دلار.
- اسپرد: 8 امتیاز (پس از باز شدن سفارش، ارزش سهام 4 دلار کاهش می یابد).
- موجودی سهام پس از سفارش: 1,000 دلار - 4 دلار = 996 دلار.
- سطح حاشیه: 996 / 27.55 × 100 = 3,615.24%.
- حال، فرض کنید تجارت 50 دلار سود ایجاد کند:
- سهام جدید: 1,046 دلار.
- سطح حاشیه جدید: 1,046 / 27.55 × 100 = 3796.73%.
- سفارش دوم: 1.00 لات، سفارش خرید USDCAD.
- قیمت باز: 1.37115.
- حاشیه مورد نیاز: 50 دلار.
- اسپرد: 15 امتیاز (پس از باز شدن سفارش، ارزش سهام 10.93 دلار کاهش می یابد).
- موجودی پس از سفارش: 1,046 - 10.93 دلار = 1,035.07 دلار.
- سطح حاشیه جدید: 1,035.07 / 77.55 × 100 = 1,334.71%.
اکنون، بیایید محاسبه کنیم که چه زمانی Stop Out رخ می دهد:
سطح توقف = (20 × 77.55) / 100 = 15.51 USD.
اگر ارزش سهام به 15.51 دلار کاهش یابد، Stop Out راهاندازی میشود و کمبازدهترین سفارش بسته میشود. فرض کنید سفارش دوم منجر به زیان 1019.56- دلار می شود که ارزش سهام را به 15.51 دلار کاهش می دهد، در این صورت سفارش دوم (USDCAD) بسته می شود و سطح حاشیه دوباره به صورت زیر محاسبه می شود:
- سطح حاشیه جدید = 15.51 / 27.55 × 100 = 56.30%.
اولین سفارش سودآور EURUSD باز باقی می ماند و سطح حاشیه اکنون بالاتر از سطح توقف خارج شده است.