Dans le trading de Forex, le Stop Out est un outil automatique conçu pour protéger les traders des pertes potentielles lors de conditions de marché inattendues, en particulier pendant les périodes de forte volatilité. Il empêche le compte de tomber en solde négatif en fermant automatiquement les transactions les moins rentables une fois que le capital du compte atteint un certain pourcentage de la marge requise. Ce mécanisme est essentiel pour maintenir la stabilité du compte et éviter de lourdes pertes.
Le processus Stop Out commence lorsque le niveau de marge du solde du compte d'un trader tombe en dessous d'un montant prédéfini, qui pour JustMarkets est fixé à 20% du niveau de marge. Lorsque ce niveau est atteint, la plateforme commence automatiquement à fermer les ordres ouverts, en commençant par le moins rentable, pour libérer la marge et éviter de nouvelles pertes.
Cette procédure automatique s'applique aux ordres d'achat et de vente, et elle est exécutée de la même manière, quel que soit le type d'ordre. Dès que le niveau de marge atteint le niveau Stop Out, le système ferme les positions en séquence jusqu'à ce que le niveau de marge soit rétabli au-dessus de 20%.
Le niveau de marge est le rapport entre les fonds propres d'un trader et la marge utilisée, exprimé en pourcentage. Il s'agit d'un indicateur important qui permet de déterminer si vous disposez de fonds suffisants sur votre compte pour maintenir des positions ouvertes. Le niveau de marge est calculé comme suit:
Niveau de marge=(Équité /Marge utilisée) ×100
Par exemple, si un trader ouvre une position de 1,0 lot pour XAUUSD avec une marge utilisée de 75$ et que ses fonds propres sont de 750$, le niveau de marge serait:
Niveau de marge = (750 / 75) × 100 = 1,000%
Si le niveau de marge tombe trop bas (en dessous de 20% pour JustMarkets), le mécanisme Stop Out commencera à fermer les positions.
Pour plus d'informations sur la façon de calculer la marge pour les transactions individuelles, veuillez-vous référer à l'article: «Comment calculer la marge par ordre?»
Exemple 1: Trading sur un compte Standard avec un effet de levier de 1:2000 et un solde de 1000$
- Premier ordre: 0,50lot, ordre d'achat pour EURUSD.
- Prix d'ouverture : 1.10193.
- Marge requise : 27.55$.
- Spread: 8points (le capital baisse de 4$ après l'ouverture de l'ordre).
- Équité après l'ordre : 1,000$ - 4$ = 996$.
- Niveau de marge : 996 / 27.55 × 100 = 3,615.24%.
- Supposons maintenant que la transaction génère un bénéfice de 50$:
- Nouveau Équité: 1,046$.
- Nouveau niveau de marge : 1,046 / 27.55 × 100 = 3,796.73%.
- Deuxième ordre : 1.00 lot, ordre d'achat pour USDCAD.
- Prix d'ouverture : 1.37115.
- Marge requise: 50$.
- Spread : 15 points (le capital baisse de 10.93$ après l'ouverture de l'ordre).
- Équité après l'ordre : 1,046$ - 10.93$ = 1,035.07$.
- Nouveau niveau de marge : 1,035.07 / 77.55 × 100 = 1,334.71%.
Maintenant, calculons quand le Stop Out se produira:
Niveau Stop Out = (20 × 77.55) / 100 = 15.51 USD.
Si le capital tombe à 15.51$, le Stop Out sera déclenché et l'ordre le moins rentable sera clôturé. Supposons que le deuxième ordre entraîne une perte de -1,019.56$, ramenant le capital à 15.51$. Dans ce cas, le deuxième ordre (USDCAD) sera clôturé et le niveau de marge sera recalculé à :
- Nouveau niveau de marge = 15.51 / 27.55 × 100 = 56.30%.
Le premier ordre rentable pour EURUSD reste ouvert et le niveau de marge est désormais rétabli au-dessus du niveau Stop Out.